Optionen Money Management

Optionen Money Management Auf dieser Seite finden Sie wichtige Informationen zu den Optionen Money-Management zu erfahren. Dieses Einzelfaktor kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Unternehmer und einem Glücksspieler zu machen! Nicht überspringen Sie diesen Abschnitt! Optionen Money Management ist unterscheidet sich von Geld-Management für den Handel mit Aktien, und ist einer der wichtigsten Aspekte jeder Art von Handel. Vernachlässigung dieser Faktor und Sie effektiv ein Loch in der Wasserlinie Ihrer Investition Schiff weht - werden Sie unweigerlich sinken. Es ist diese einzelne Faktor, der die meisten Händler einfängt, und es ist sogar noch kritischer, wenn der Handel Optionen, denn man kann stehen, um 100% Ihrer Investition zu verlieren, wenn Sie einen Handel schief gehen. Wenn Sie handeln, sind die Gewinne groß, aber sie kümmern sich um sich selbst. Wir müssen sicherstellen, dass wir Geld nicht verlieren, oder dass die Verluste nehmen wir sind begrenzt und gesteuert. Übernehmen Sie nicht, Geld zu verlieren, und Sie werden gewinnen Gewinne, die viel einfacher zu finden. Ich habe mehrere Trading-Strategien auf dieser Website diskutiert, und jeder benötigt eine andere Management-Prinzip. Die meisten Aktienhändler arbeiten an der 2% Regel, die bedeutet, dass Sie bis zu 2% Ihres Kapitals auf einem einzelnen Trade zu riskieren. Also, wenn Sie eine Basiskapital von $ 25.000 haben Sie Ihre maximale Risiko an einem Handels $ 500 sein. Dies bedeutet nicht immer, dass Sie nur kaufen, $ 500 Aktien im Wert von jeweils Handel, sondern, dass Sie diesen Betrag zu riskieren. Diese Regel funktioniert für Swing-Trading Aktien und für den Kauf von Calls und Puts, aber die Regeln sind etwas anders, wenn Sie den Verkauf von Optionen. Hier sind einige Beispiele: Basic-Swing-Trade Wenn Sie einen Handel mit einem Aktienpreis von $ 25 geben, würden Sie in der Regel setzen einen 4% Stop-Loss, was würden Sie $ 24 setzen. Das heißt, Sie riskieren 1 $. Wenn Ihre maximale Risiko beträgt $ 500, bedeutet dies, dass Sie bis zu 500 Aktien von der Börse, der ein Handel der $ 12.500 ist zu kaufen. Betrachtet man es so, würde dies bedeuten, dass Sie effektiv zu einem Maximum von zwei offenen Trades zu einem beliebigen Zeitpunkt begrenzt (dies, warum Kauf DITM Optionen ist viel mächtiger Weg des Swing-Trading - Sie die doppelte Knall für Ihre Buck) . Verkauf von Credit Spreads Das ist viel einfacher, um herauszufinden, weil Ihr Broker müssen Sie Spanne für jede Verbreitung, die Sie verkaufen gesetzt. Der Makler, die ich benutze erfordert eine Marge von $ 1.000 für jeden Credit-Spread, die ich verkaufen, so dass, wenn Ihr Handels geht schief, und Sie haben keine Stop-Loss gesetzt (dumm!), Haben Sie genug Geld, um die Ausbreitung wieder zurück zu kaufen. Also, wenn Sie über $ 5000, können Sie eine Strecke für fünf Aktien, einer fünf Spreads verkaufen können, auf einer Lager. Empfehlung: Ich benutze eine aktive Credit-Spread-Trading-Technik, was bedeutet, dass ich aktiv zurück zu kaufen Spreads, die sich fast wertlos sind, und verkaufen eine weitere Ausbreitung. Aber ich muss sehr selten auf, eine Ausbreitung Reparatur, wenn ein Handels stößt mein Limit. Ich überlasse es daher in bar das Äquivalent einer Spread-Trade für einen Rückkauf vor dem Verkauf eine weitere ausbreiten können. Also, wenn Sie über $ 5000 können Sie vier Spreads zu kaufen, und haben $ 1000 in bar beiseite für den gelegentlichen Reparaturset. Verkauf von Naked Puts Auch hier macht Ihr Broker es einfach. Sie erhalten einen Margin-Anforderung für nackte Put, gleich etwa 12% der Kosten für den Kauf der Aktie an der von Ihnen gewählten Basispreis angegeben werden. Also, wenn Sie eine Put für XYZ zu einem Ausübungspreis von $ 25 zu verkaufen, wird von Ihnen erwartet, eine Marge verfügbar von $ 25 x 100 = $ 2.500 x 12% = $ 300 zu haben. Kaufen Sie OTM Calls und Puts Berechnen Sie Ihre maximale Risiko mit OTM-Optionen ist einfach. Wenn Ihre maximale Risiko ist 2%, was in diesem Beispiel $ 500, dann können Sie kaufen einfach ein Maximum von $ 500 im Wert von Optionen. Für den Fall, dass Ihre Option verliert 100% seines Wertes, die Sie dann nur noch verlieren 2% des Gesamtkapitals. Also, wenn XYZ bei 24 $ gehandelt, und Sie wählen, um eine Kaufoption für einen Basispreis von 25 $ für einen Preis von $ 1 pro Option zu kaufen, riskieren Sie können den Kauf von bis zu 5 Optionen für insgesamt 500 $. Darüber hinaus ist eine sehr beliebte und kluge Strategie, um von Ihren Handel zu verkaufen 50%, wenn Sie Ihre Option 100% Gewinn erlangt. Auf diese Weise Ihre ursprüngliche Investition zu sichern und Sie müssen nur zurücklehnen und beobachten Sie Ihre Gewinne explodieren. Also, wenn Sie Anrufe für $ 500 gekauft haben, haben an einer Börse, und der Wert steigt auf $ 1.000, dann verkaufen die Hälfte ($ 500 wird Ihre ursprüngliche Investition) und beobachten Sie die anderen $ 500 Erhöhung für reine Gewinne. Eine Warnung: Beim Handel mit OTM-Optionen, nie und nimmer in die gefährliche Praxis der Verdoppelung up. В bekommen Dies ist, wenn Sie eine Option kaufen, sondern nur nach dem Kauf der Aktien dauert ein bisschen wie ein Tauchgang. Wenn Ihr Optionswert zu 50% von dem, was Sie bezahlt abnimmt, werden einige Händler (Spieler?) Mehr von der gleichen Option zum halben Preis kaufen, aber. Dadurch verringert sich die Durchschnittskosten für Ihren Handel, so dass, wenn oder wenn das Lager schwenkt um und springt wieder auf, Ihren Gewinn Figur sieht viel größer. Aber Sie werden Ihr Risiko verdoppelt haben. Ich habe einmal einen Newsletter-Service, die ihre Empfehlungen autotraded abonniert. Sie waren in der Gewohnheit der Verdoppelung-up, und jedesmal, wenn sie dies taten, landete ich Geld zu verlieren - obwohl, wie gut die Mathematik sah! Kauf DITM Calls und Puts Beim Kauf DITM Calls und Puts, effektiv sind Sie schwingen den Handel, aber zum halben Preis, so dass Sie berechnen, indem Sie die Stop-Loss auf die gleiche Weise, die Sie für eine volle priced Swing-Trade tun würde. Allerdings, wenn Sie die oben Handel als ein Beispiel verwenden, werden Sie in der Lage, gleichzeitig geben vier offenen Trades, nicht nur zwei. Was auch immer Regel oder Toleranzpegel Sie einstellen, ist es wirklich wichtig, dass Sie es fest kleben; egal wie viel Sie versucht sind, oben die Dinge ein wenig. Dies wird schließlich und unvermeidlich gegen Sie arbeiten! Swing-Trading-Aktien macht Spaß, und Ihre Verluste sind nicht sehr großen meiste Zeit. Allerdings kann die gleiche Hebelwirkung, die riesige Gewinne mit Optionen machen Sie arbeitet gegen Sie wenden und beißen Sie wirklich hart - das einzige Sicherheitsnetz ist ein absolut starren Geld-Management-System. Keine Emotion, kein Glücksspiel, keine falschen Hoffnungen. Das ist, was halten Sie in Richtung der Gewinne!